MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuMeksa Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1368g

Toplam getiri

+671.36%

Fon büyüklüğü

20,5 milyon

Yatırımcı

302

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,1183 → 0,9124. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %4'lik dilime ait. Bu, medyana göre -30.63% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2023-01-03 → 2023-05-26(143g)

-28.45%

2026-06-19 → 2026-10-27(130g)

-18.02%

2024-07-17 → 2024-10-22(97g)

-15.58%

2022-06-08 → 2022-07-18(40g)

-10.95%

2024-02-26 → 2024-03-28(31g)

-9.95%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-3,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi enflasyon etkisiyle %-25,3’e geriliyor; bu fark, yatırımcının alım gücü açısından zayıf tabloyu ortaya koyuyor. Portföyün %73’ü hisse senetlerinde, %24’ü nakit ve mevduatta, %3’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve hisse ağırlığı belirgin. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -3,10, volatilite %24,4 ve maksimum gerileme %-18,0 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek. 0,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir ölçekte konumluyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön