KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Katılım Şemsiye FonuKare Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

436g

Toplam getiri

+67.19%

Fon büyüklüğü

10 milyon

Yatırımcı

129

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9999 → 1,6718. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %31'lik dilime ait. Bu, medyana göre -13.89% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2026-08-25 → 2026-10-23(59g)

-8.54%

2026-05-12 → 2026-05-22(10g)

-5.73%

2026-01-30 → 2026-02-03(4g)

-5.36%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %26,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi kazancın önemli bölümünü götürmüş görünüyor. Katılım şemsiye fonu niteliğindeki KCL’de portföyün %44’ü nakit ve mevduat, %32’si hisse senedinde; bu dağılım, likiditeyi korurken hisse tarafıyla getiri arayışını birlikte yansıtıyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %12,0 volatilite ve %-8,5 maksimum düşüşe karşın Sharpe -4,68, TEFAS risk seviyesi de 6/7. Kare Portföy tarafından yönetilen fonun 0,01 milyar TL’lik büyüklüğü, onu görece niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön