İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,2992 → 5,6978. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %32'lik dilime ait. Bu, medyana göre -7.72% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %13,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,4’te kalıyor; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %49’u nakit ve mevduatta, %15’i hisse senedinde bulunurken bu dağılım, serbest fon yapısının esnekliğini yansıtıyor; likit taraftaki ağırlık özellikle dikkat çekiyor. Sharpe -3,81, volatilite %7,3 ve maksimum gerileme %-4,1 ile risk-getiri dengesi görece zayıf görünürken, TEFAS risk seviyesi 5/7 olarak öne çıkıyor. 0,31 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir yapı olarak konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir