İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON

Karma Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+727.81%

Fon büyüklüğü

905,2 milyon

Yatırımcı

11.192

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0455 → 8,6545. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %33'lik dilime ait. Bu, medyana göre -1.18% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-31.30%

2023-08-01 → 2023-11-02(93g)

-15.27%

2022-09-13 → 2022-10-14(31g)

-11.77%

2025-03-20 → 2025-04-10(21g)

-9.73%

2026-06-03 → 2026-10-23(142g)

-9.68%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %30,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %0,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi çıkarıldığında kazanç oldukça sınırlı. Portföy ağırlıklı olarak %75 hisse senedi ve %24 özel sektör tahvili taşıyor; bu dağılım, karma fon kategorisiyle uyumlu ve hisse tarafındaki oynaklığı kısmen dengelemeyi hedefliyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %15,2 volatilite, %9,7 maksimum düşüş ve -3,90 Sharpe, son dönemde alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’un 0,91 milyar TL büyüklüğü, onu orta ölçekli ve belirli bir yatırımcı ilgisi gören bir fon konumuna taşıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön