İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )

Serbest Şemsiye Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

949g

Toplam getiri

+775.19%

Fon büyüklüğü

130,7 milyon

Yatırımcı

169

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9804 → 8,58. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %98'lik dilime ait. Bu, medyana göre +48.43% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2023-04-17 → 2023-05-10(23g)

-39.67%

2024-05-08 → 2025-03-05(301g)

-30.55%

2025-09-19 → 2025-11-17(59g)

-27.52%

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-22.21%

2023-11-28 → 2023-12-28(30g)

-18.88%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %70,0 nominal ve %31,0 reel getiri sağlayan IJI, enflasyon farkı dikkate alındığında güçlü bir performans sergilemiş; ancak son bir ayda %-15,6 gerilemiş. Portföyün %86’sının hisse senetlerinde, %14’ünün nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yönün belirgin olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi daha temkinli bir tablo çiziyor: %26,8 volatilite, %-22,2 maksimum düşüş, Sharpe -3,62 ve 7/7 TEFAS risk seviyesi dalgalanmanın yüksek olduğuna işaret ediyor. 0,13 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise IJI’nin büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir yapı taşıdığını düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön