İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1361g

Toplam getiri

+1270.20%

Fon büyüklüğü

3,5 milyar

Yatırımcı

36.496

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9959 → 13,6464. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %74'lik dilime ait. Bu, medyana göre +7.48% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2022-07-06(197g)

-33.89%

2025-01-27 → 2025-04-10(73g)

-29.75%

2026-06-23 → 2026-10-26(125g)

-27.73%

2024-07-17 → 2024-08-06(20g)

-16.91%

2025-11-04 → 2025-11-24(20g)

-14.53%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %35,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %4,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi sonrası kazanç görece sınırlı. Portföyün %98’i hisse senedinde, bu yapı yarı iletken teknolojilerine odaklanan değişken fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %29,9 volatilite ve %-27,7 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -2,27; TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile yüksek. 3,48 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünün niş bir yapıdan ziyade yatırımcı ilgisi gören, belirgin ölçeğe ulaşmış bir fon olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön