İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1567.65%

Fon büyüklüğü

1,2 milyar

Yatırımcı

17.803

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,7422 → 29,0533. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %50'lik dilime ait. Bu, medyana göre 0.00% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-22.42%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-19.61%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-17.62%

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-15.50%

2026-02-17 → 2026-03-10(21g)

-13.27%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %13,2 nominal getiri sağlayan IIH, %12,7 reel kayıpla enflasyon karşısında zayıf kalmış; son bir ayda ise %12,1 gerilemiş. Portföyün %89’unun hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun kategoriyle uyumunu net biçimde ortaya koyuyor. Sharpe -3,38, %23,5 volatilite ve %-15,5 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğuna; TEFAS risk seviyesinin 7/7 olması da bu tabloya işaret ediyor. İstanbul Portföy tarafından yönetilen fonun 1,19 milyar TL’lik büyüklüğü, niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören orta ölçekli bir fon profili çiziyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön