İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 1,687. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %97'lik dilime ait. Bu, medyana göre +43.87% fark.
Son söz
“Son bir yılda %65,4 nominal, %27,5 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı arındırıldığında da güçlü bir tablo sunuyor. Portföyün %94’ü nakit ve mevduatta, %6’sı hisse senedinde; bu dağılım, istatistiksel arbitraj stratejisine sahip serbest fon kategorisiyle görece uyumlu ve hisse yönü riskini sınırlıyor. Sharpe oranının 5,59, volatilitenin %1,8 ve maksimum düşüşün yalnızca %-0,2 olması, risk-getiri dengesinin dikkat çekici biçimde olumlu seyrettiğine işaret ediyor; ancak TEFAS risk değeri belirtilmemiş. 1,29 milyar TL’lik fon büyüklüğü, IIF’in niş bir ürünün ötesinde anlamlı yatırımcı ilgisi gördüğünü gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir