İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

548g

Toplam getiri

+41.89%

Fon büyüklüğü

21,5 milyon

Yatırımcı

188

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9938 → 1,4101. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %24'lik dilime ait. Bu, medyana göre -17.33% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2026-06-29 → 2026-10-23(116g)

-26.00%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-15.30%

2025-03-18 → 2025-03-24(6g)

-15.17%

2024-10-01 → 2024-11-06(36g)

-14.40%

2025-08-26 → 2025-10-20(55g)

-14.37%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %4,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-19,7’de kalıyor; yani enflasyon etkisi sonrası tablo görece zayıf. Portföyün %77’si hisse senedinde, %14’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon yapısıyla uyumlu ve piyasa hareketlerine duyarlılığı artırıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %28,0, maksimum düşüş %-26,0 ve Sharpe -3,94; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek dalgalanma öne çıkıyor. İstanbul Portföy tarafından yönetilen IHP’nin 0,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu büyük ölçekli bir yapıdan ziyade niş bir fon konumuna yerleştiriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön