INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuInveo Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

737g

Toplam getiri

+121.83%

Fon büyüklüğü

676,6 bin

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,00 → 2,2183. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %1'lik dilime ait. Bu, medyana göre -121.28% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2025-05-21 → 2025-10-10(142g)

-100.00%

2023-11-28 → 2023-12-14(16g)

-50.11%

2022-12-12 → 2023-05-23(162g)

-27.53%

2024-09-10 → 2024-11-05(56g)

-25.27%

2022-11-23 → 2022-12-06(13g)

-20.26%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda nominal getiri verisi %-100,0, reel getiri de %-100,0 olarak görünürken, bu sonuç fonun performansında çok sert bir gerilemeye işaret ediyor. Portföyün %100’ünün hisse senedinde olması, “hisse senedi yoğun” kategoriyle tamamen uyumlu; ancak aynı zamanda yüksek piyasa duyarlılığı anlamına geliyor. Sharpe oranı ve volatilite verisi bulunmadığı için risk-getiri dengesini bu göstergelerle ölçmek mümkün değil, fakat %-100,0 maksimum düşüş ve 7/7 TEFAS risk seviyesi oldukça yüksek risk profiline dikkat çekiyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise yapının görece niş ve sınırlı talep gördüğünü düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön