İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1215g

Toplam getiri

+1041.48%

Fon büyüklüğü

9,3 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9947 → 11,3547. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %67'lik dilime ait. Bu, medyana göre +3.18% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2023-01-23 → 2023-02-15(23g)

-12.34%

2023-01-04 → 2023-01-12(8g)

-11.30%

2024-07-18 → 2024-10-15(89g)

-10.82%

2022-02-22 → 2022-02-25(3g)

-10.61%

2023-04-14 → 2023-05-25(41g)

-9.98%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %24,7 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-3,9 ile enflasyonun gerisinde kalmış; kısa vadede ise 1 aylık performans %-6,4 ile zayıf görünüyor. İş Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon’un portföyü %91 hisse senedinden, %9 nakit ve mevduattan oluşuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve piyasa hareketlerine duyarlılığı artırıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -1,07 dikkat çekerken, %23,7 volatilite ve %-7,8 maksimum gerileme dalgalı bir görünüm ortaya koyuyor; TEFAS risk seviyesi 7 üzerinden belirtilmemiş. 0,01 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü görece niş bir yatırım aracı olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön