ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonZurich Yaşam Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+758.70%

Fon büyüklüğü

1,5 milyar

Yatırımcı

109.779

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0888 → 0,7629. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %37'lik dilime ait. Bu, medyana göre -2.89% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-23 → 2024-11-06(106g)

-15.15%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-12.65%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-11.43%

2023-03-10 → 2023-05-26(77g)

-11.23%

2023-01-03 → 2023-01-12(9g)

-10.49%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %25,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı aşındırmış görünüyor. Portföyün %66’sı hisse senetlerinde, %15’i nakit ve mevduatta, %7’si devlet tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, “değişken” kategoriyle uyumlu biçimde hisse ağırlıklı ve büyüme odaklı bir yapı ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %-6,3’lük aylık performansa karşılık volatilite %17,6, maksimum düşüş %-8,6 ve Sharpe -2,50; TEFAS risk seviyesi de 5/7. 1,46 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne görece güçlü bir yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön