HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuHedef Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

515g

Toplam getiri

+88.52%

Fon büyüklüğü

40,4 milyon

Yatırımcı

234

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0002 → 1,8856. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %42'lik dilime ait. Bu, medyana göre -2.55% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-10-07 → 2026-10-23(16g)

-10.86%

2026-01-29 → 2026-03-31(61g)

-10.75%

2025-03-19 → 2025-04-08(20g)

-10.26%

2026-06-03 → 2026-06-12(9g)

-9.60%

2025-11-04 → 2025-11-24(20g)

-6.31%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %26,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföyün %70’i hisse senetlerinde, %11’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve hisse tarafındaki ağırlığı açıkça öne çıkarıyor. Sharpe -0,70, volatilite %23,5 ve maksimum düşüş %-10,9; risk-getiri dengesi dikkat çekiyor, son bir aydaki %-8,8’lik performans da dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. 0,04 milyar TL fon büyüklüğü, HTJ’nin görece niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön