GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+2436.78%

Fon büyüklüğü

260,1 milyon

Yatırımcı

745

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,6635 → 42,1998. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %81'lik dilime ait. Bu, medyana göre +18.47% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2022-02-25(66g)

-39.86%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-21.84%

2023-05-15 → 2023-05-17(2g)

-18.17%

2026-09-10 → 2026-10-23(43g)

-18.03%

2025-01-24 → 2025-04-10(76g)

-17.06%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %40,0 nominal, %7,9 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde performans göstermiş; ancak son bir ayda %-10,6 ile belirgin bir geri çekilme yaşamış. Global MD Portföy Boğaziçi Serbest Fon’un portföyünde hisse senetlerinin payı %52, nakit ve mevduatın payı %7; bu dağılım, serbest fon yapısıyla uyumlu biçimde hisse ağırlıklı ve esnek bir yaklaşımı yansıtıyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: %15,8 volatilite ve %-18,0 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -6,34 seviyesinde; TEFAS risk derecesi de 7/7 ile oldukça yüksek. 0,26 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü görece niş ölçekte konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön