VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 8,3834 → 62,6761. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %46'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.97% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“GZD, Garanti Portföy'ün serbest (döviz) şemsiyesi altında corporate bond ağırlıklı (%88) bir yapı sergiliyor; yıllık nominal %23,4 getiri kulağa hoş gelse de enflasyon düzeltmesiyle reel getiri %-6,2'ye geriliyor, yani satın alma gücü korunamamış. Portföyün geri kalanı %12 nakitte duruyor; bu, döviz cinsi tahvil ağırlığıyla tutarlı ama serbest fon esnekliğinin sınırlı kullanıldığını gösteriyor. Volatilite %2,2 ve maksimum drawdown %-2,2 ile sakin bir seyir var; ancak Sharpe -5,58, alınan riskin getiriyle telafi edilmediğine işaret ediyor. 0,05 milyar ₺ AUM ile niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk 6/7 sınıfında konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir