GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

Kıymetli Madenler Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1045.90%

Fon büyüklüğü

22,7 milyar

Yatırımcı

71.539

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,1344 → 1,5396. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %43'lik dilime ait. Bu, medyana göre -1.57% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-34.38%

2026-01-30 → 2026-07-02(153g)

-24.31%

2025-10-20 → 2025-11-06(17g)

-9.45%

2024-11-01 → 2025-01-07(67g)

-8.93%

2021-06-04 → 2021-08-12(69g)

-8.68%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %9,3 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-15,8 performansla enflasyon karşısında belirgin değer kaybı yaşamış; son bir aylık %-3,6’lık sonuç da kısa vadeli görünümün zayıf kaldığını gösteriyor. Garanti Portföy Altın Fonu’nun portföyü %100 kıymetli madenlerden oluşuyor ve bu yapı, Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisiyle doğrudan örtüşüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -0,74, volatilite %18,4 ve maksimum düşüş %-24,3 olurken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek oynaklığa işaret ediyor. 22,70 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürüne yönelik talebin güçlü ve fonun kategorisinde oldukça büyük ölçekli olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön