QNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9983 → 1,7422. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +5.25% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %26,8 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-2,3’te kalarak enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; son ayda da %-4,4’lük performans dikkat çekiyor. Portföyün %80’i nakit ve mevduatta, %20’si hisse senedinde bulunuyor; bu dağılım serbest fon yapısıyla uyumlu olsa da agresif unvanına rağmen likit tarağın ağırlığı öne çıkıyor. Sharpe -1,90 ve %14,7 volatilite, risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ederken, maksimum düşüş %-7,4 ve TEFAS risk seviyesi 5/7 daha temkinli okunmalı. Fon büyüklüğü 0,13 milyar TL ile görece niş bir ölçekte.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir