AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuAktif Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

686g

Toplam getiri

+157.57%

Fon büyüklüğü

77,8 milyon

Yatırımcı

2.559

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0008 → 2,5779. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %67'lik dilime ait. Bu, medyana göre +5.60% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-06-03 → 2026-10-23(142g)

-13.17%

2024-07-16 → 2024-08-06(21g)

-11.63%

2025-03-18 → 2025-04-08(21g)

-11.03%

2026-03-18 → 2026-03-31(13g)

-8.01%

2025-11-04 → 2025-11-24(20g)

-7.18%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %34,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %4,0 seviyesinde; yani enflasyonun üzerinde sınırlı ama pozitif bir performans öne çıkıyor. Portföyün %98’i hisse senedinde ve bu dağılım, değişken fon kategorisi içinde oldukça yüksek hisse ağırlığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi daha temkinli okunmalı: %22,4 volatilite ve %-13,2 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -2,39; son bir ayda da getiri %-8,7 olmuş ve TEFAS risk seviyesi 5/7. Fonun büyüklüğü 0,08 milyar TL, yani görece niş ölçekte bir yapı dikkat çekiyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön