GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,7252 → 8,8053. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %34'lik dilime ait. Bu, medyana göre -12.44% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %27,4 nominal getiri sağlayan GPF, reel olarak %-1,8 ile enflasyon karşısında geride kalmış; son ayda ise %-3,7 düşüş görülüyor. Katılım şemsiyesi altında yer alan fonun portföyü, hisse senedi, özel sektör tahvili ve devlet tahvili ağırlığıyla dengeli bir yapı sunarken, %7 kıymetli maden payı da çeşitlendirme sağlıyor. Sharpe -4,12 ve %9,2 volatilite, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor; maksimum düşüşün %-6,0 seviyesinde kalması ise dalgalanmanın sınırlı olduğunu gösteriyor. 0,42 milyar TL fon büyüklüğü, GPF’nin büyük ölçekli değil, daha çok orta ölçekli bir ürün olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir