GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

369g

Toplam getiri

+4.45%

Fon büyüklüğü

5,1 milyon

Yatırımcı

134

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9955 → 1,0398. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %3'lik dilime ait. Bu, medyana göre -28.97% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-34.70%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-9.58%

2025-08-26 → 2025-09-15(20g)

-7.63%

2025-09-23 → 2025-10-20(27g)

-7.61%

2025-11-04 → 2025-12-01(27g)

-6.77%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-15,7 nominal getiri sağlayan GNH, reel bazda %-35,0 ile enflasyon etkisi dikkate alındığında daha belirgin bir kayıp ortaya koyuyor. Portföyün %90’ının hisse senetlerinde bulunması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu ve fiyat hareketlerine duyarlılığını artırıyor. Sharpe -7,44, %22,9 volatilite ve %-34,7 maksimum düşüş; risk-getiri dengesinin bu dönemde zayıf seyrettiğine, TEFAS risk seviyesinin de 7/7 olduğuna işaret ediyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, GNH’nin piyasada görece niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön