VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,991 → 2,2665. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %25'lik dilime ait. Bu, medyana göre -9.01% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
“Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu, son bir yılda nominal bazda %28,2 getiri sağlasa da enflasyon arındırıldığında reel getirisi %-2,5 ile negatif bölgede kalmış; yani kâğıt üzerindeki artış, satın alma gücünü korumaya yetmemiş. Portföyün %90'lık hisse senedi ağırlığı, "hisse senedi yoğun fon" kimliğiyle tutarlı ve gıda-içecek temasına odaklı bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -3,64, volatilitenin %16,7 ve maksimum drawdown'ın %-16,2 olması, alınan riskin getiriyle ödüllendirilmediğini gösteriyor; risk-getiri dengesi bu dönemde belirgin şekilde olumsuz tarafa eğilmiş. 0,01 milyar ₺'lik büyüklüğüyle oldukça niş bir fon olarak öne çıkıyor; TEFAS risk değeri 6/7 ise yüksek dalgalanma potansiyelini teyit ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir