GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0262 → 0,1226. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre -17.98% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %10,1 nominal getiri sağlayan GHT, reel bazda %-15,1 ile enflasyon karşısında belirgin kayıp yaşamış; son aydaki %-7,2 performans da kısa vadeli zayıflığı gösteriyor. Portföyün %53’ü hisse senetlerinde, kalan bölümün tahvil, nakit ve mevduata dağılması, değişken fon kategorisiyle uyumlu dengeli bir yapı sunuyor. Ancak Sharpe -3,25 ve %16,9 volatilite, alınan riske karşı getirinin görece zayıf kaldığına işaret ederken, maksimum düşüşün %-9,1 ve TEFAS risk seviyesinin 4/7 olması dikkat çekiyor. 10,23 milyar TL’lik fon büyüklüğü, GHT’nin niş değil, yatırımcı ilgisi yüksek ve büyük ölçekli bir emeklilik fonu olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir