GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0815 → 0,9738. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %41'lik dilime ait. Bu, medyana göre -1.68% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %22,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazanımı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %63’ü hisse senedinde, %15’i devlet tahvilinde, %14’ü nakit ve mevduatta, %3’ü eurobondda bulunuyor; bu dağılım, değişken fon yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlığıyla öne çıkıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -3,02 gibi zayıf bir görünüm sunarken, %18,3 volatilite ve %-11,2 maksimum gerileme dalgalanmanın kayda değer olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,63 milyar TL ile orta ölçekli bir yapı sergiliyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir