INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuInveo Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1253.36%

Fon büyüklüğü

154 milyon

Yatırımcı

1.234

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,1071 → 1,4497. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %73'lik dilime ait. Bu, medyana göre +8.07% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-06-19 → 2026-10-23(126g)

-20.18%

2025-03-18 → 2025-05-06(49g)

-19.17%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-18.94%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-18.93%

2023-03-10 → 2023-05-08(59g)

-18.34%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %21,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %92’sinin hisse senetlerinde olması, fonun “hisse senedi yoğun” kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zorlu görünüyor: Sharpe -2,93, volatilite %27,1, maksimum değer kaybı %-20,2 ve TEFAS risk seviyesi 6/7; ayrıca son bir ayda %-11,6’lık gerileme dikkat çekiyor. 0,15 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli seçeneklerden ziyade daha niş bir yapı olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön