ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0191 → 0,1463. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %78'lik dilime ait. Bu, medyana göre +1.55% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-39,0 değil, %39,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %7,2 ile enflasyonun üzerinde kalmış; ancak son ayda %-1,0 gerileme dikkat çekiyor. Portföyün %68’i devlet tahvili, %23’ü hisse senedi ve %8’i nakit-mevduat tarafında; bu dağılım, katılım standart fon yapısında daha dengeli ve tahvil ağırlıklı bir görünüm sunuyor. Sharpe -2,40 olurken volatilite %7,7, maksimum düşüş %-2,6 ve TEFAS risk seviyesi 3/7; dolayısıyla dalgalanma görece sınırlı olsa da risk-getiri dengesi zayıf görünüyor. 0,62 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü orta ölçekli ve belirli bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir