AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON

Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+691.38%

Fon büyüklüğü

99,3 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 2,1783 → 17,2389. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %53'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.45% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2021-12-20 → 2021-12-27(7g)

-28.65%

2021-07-01 → 2021-09-06(67g)

-5.22%

2022-06-27 → 2022-07-01(4g)

-5.17%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %22,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,0 seviyesinde kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %97’si özel sektör tahvilinde, %3’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, döviz temalı serbest fon yapısıyla uyumlu ve oldukça yoğun bir kredi pozisyonuna işaret ediyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -6,72 dikkat çekerken, %2,5 volatilite ve %-3,0 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret ediyor; ancak risk başına getirinin zayıf kaldığı görülüyor. 0,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli olmaktan çok niş bir seçenek konumuna taşıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön