QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuQNB Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1179.45%

Fon büyüklüğü

2,6 milyar

Yatırımcı

4.769

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,8141 → 10,4155. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %48'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.57% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-23.40%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-20.10%

2025-03-18 → 2025-05-06(49g)

-20.10%

2021-12-17 → 2021-12-23(6g)

-17.91%

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-15.79%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %12,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-13,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi, görünen kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %96’sı hisse senedinde, %4’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve piyasa hareketlerine duyarlılığı artırıyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,13, volatilite %27,1, maksimum gerileme %-15,8 ve TEFAS risk seviyesi 6/7; son ayda da getiri %-10,5 olmuş. QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun 2,55 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu niş değil, belirgin yatırımcı ilgisi gören bir seçenek haline getiriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön