ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9976 → 0,368. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %10'lik dilime ait. Bu, medyana göre -111.31% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda nominal getiri %-89,8, reel getiri ise %-92,1 seviyesinde; enflasyon etkisi dikkate alındığında kayıp daha da belirginleşiyor. Portföyün %98’inin hisse senetlerinde olması, fonun “hisse senedi yoğun” kategorisiyle uyumlu ve stratejinin oldukça konsantre olduğunu gösteriyor. Sharpe -7,10, yıllık %110,0 volatilite ve %-96,4 maksimum düşüş; risk-getiri dengesinin son dönemde son derece zayıf seyrettiğine işaret ediyor, TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en üst basamakta. 0,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, FSM’yi görece niş ölçekte konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir