FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuFiba Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

924g

Toplam getiri

+235.94%

Fon büyüklüğü

530,8 milyon

Yatırımcı

651

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,00 → 3,3594. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %32'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.56% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-23 → 2024-11-06(106g)

-21.69%

2025-03-18 → 2025-05-02(45g)

-17.06%

2023-05-12 → 2023-05-26(14g)

-14.89%

2026-09-10 → 2026-10-23(43g)

-14.34%

2023-10-09 → 2023-11-01(23g)

-13.78%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %15,0 nominal getiri sağlayan FSG, reel olarak %-11,4 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş; son ayda da %-11,1’lik gerileme dikkat çekiyor. Portföyün %90’ının hisse senetlerinde, %7’sinin nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf: Sharpe -2,76, volatilite %24,8 ve maksimum düşüş %-14,3 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek oynaklığa işaret ediyor. 0,53 milyar TL’lik fon büyüklüğü, FSG’nin niş ancak kayda değer bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön