ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9971 → 1,9968. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %97'lik dilime ait. Bu, medyana göre +36.09% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %57,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %21,4 ile enflasyonun üzerinde; son ay performansı ise %2,2’de kalıyor. Portföy ağırlıklı olarak %40 nakit ve mevduat ile %30 özel sektör tahvili tarafında; bu yapı, istatistiksel arbitraj stratejisine görece temkinli bir zemin sunuyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %3,8 ve maksimum düşüşün -%5,6 ile sınırlı kalması dikkat çekerken, Sharpe -0,62 daha zayıf risk ayarlı performansa işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. Fon büyüklüğünün 0,19 milyar TL olması, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir