VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9969 → 2,3627. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %16'lik dilime ait. Bu, medyana göre -12.86% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“FS5, One Portföy çatısı altında istatistiksel arbitraj stratejisiyle yönetilen, hisse senedi yoğun serbest bir fon; yıllık nominal getirisi %11.2 seviyesinde kalırken enflasyon düzeltmesi sonrası reel getiri %-15.5 ile negatif bölgede oturuyor — bu, son bir yılda sermayenin satın alma gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün %77'sinin hisse senedinde, yalnızca %5'inin nakitte durması, serbest şemsiye kategorisiyle uyumlu; ancak bu agresif duruş, %27.3 volatilite ve %-23.5 maksimum drawdown ile birleşince yatırımcıyı sert dalgalara açık bırakıyor. Sharpe oranının -1.84'e inmesi, üstlenilen riskin karşılığının görece zayıf kaldığını, risk-getiri dengesinin şu an için olumsuz tarafa meylettiğini düşündürüyor. 0.06 milyar TL'lik AUM ise fonu niş ölçekte tutuyor; 1 aylık %19.7”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir