ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9969 → 1,561. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -50.95% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-29,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-45,7’ye geriliyor; enflasyon etkisi dikkate alındığında kayıp belirginleşiyor. Portföyün %85’inin hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu ve stratejinin piyasa hareketlerine duyarlılığını artırıyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -3,68, volatilite %36,8, maksimum düşüş %-39,4 ve TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek dalgalanma öne çıkıyor; son bir ayda da getiri %-24,4. 0,02 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir