FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuFonmap Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

413g

Toplam getiri

-27.78%

Fon büyüklüğü

28,4 milyon

Yatırımcı

135

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9983 → 0,721. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %16'lik dilime ait. Bu, medyana göre -68.81% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-63.46%

2026-02-17 → 2026-03-10(21g)

-19.14%

2025-08-27 → 2025-11-27(92g)

-11.13%

2025-12-18 → 2025-12-31(13g)

-10.48%

2025-03-19 → 2025-03-24(5g)

-8.74%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-47,3 nominal getiri sağlayan FRC, enflasyon etkisiyle reel olarak %-59,3’e gerilemiş; bu fark yatırımcının alım gücü açısından tabloyu daha da zayıflatıyor. Portföyün %88’i hisse senedinde ve bu yoğunluk, fonun “hisse senedi yoğun” kategorisiyle uyumlu bir yapı sergilediğini gösteriyor. Sharpe -8,62, %39,9 volatilite ve %-63,5 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça sert olduğunu; TEFAS risk seviyesinin 6/7 olması da bu görünümü destekliyor. 0,03 milyar TL fon büyüklüğüyle FRC, görece niş ölçekte ve yatırımcı ilgisi bakımından sınırlı bir yapı olarak öne çıkıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön