QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 9,8552 → 71,9896. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %57'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.92% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %22,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,6’da kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföy ağırlıklı olarak %78 ile özel sektör tahvili tarafında, bunu %12 nakit ve mevduat, %7 eurobond izliyor; dağılım, döviz temalı serbest fon yapısıyla genel olarak uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %1,1 ve maksimum gerileme %-0,1 gibi düşük seviyelerdeyken Sharpe -12,69 ile zayıf; TEFAS risk seviyesi de 6/7. QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon’un 137,11 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu niş olmaktan çıkarıp oldukça büyük ölçekli bir yapı haline getiriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir