STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuStrateji Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1304g

Toplam getiri

+756.22%

Fon büyüklüğü

158,3 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,138 → 9,7434. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %32'lik dilime ait. Bu, medyana göre -7.02% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2022-01-04(14g)

-100.00%

2023-01-03 → 2023-05-08(125g)

-31.21%

2024-07-18 → 2024-10-22(96g)

-19.46%

2026-06-19 → 2026-10-26(129g)

-17.25%

2021-06-08 → 2021-10-07(121g)

-17.00%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %14,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-11,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansın önemli bölümünü aşındırmış. FPR, portföyünün %85’ini hisse senetlerinde tuttuğu için “hisse senedi yoğun” stratejisiyle uyumlu, kalan %15’lik nakit ve mevduat payı ise sınırlı bir denge unsuru oluşturuyor. Sharpe -2,99, %22,8 volatilite ve %-17,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek oynaklığı teyit ediyor. 0,16 milyar TL fon büyüklüğü, FPR’nin büyük ölçekli ürünlerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön