ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 0,4443. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %15'lik dilime ait. Bu, medyana göre -77.73% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-56,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-66,4’e gerileyerek enflasyon karşısındaki kaybın daha belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %80’i hisse senetlerinde, %11’i nakit ve mevduatta; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe -6,47, volatilite %49,4 ve maksimum düşüş %-70,5 seviyesinde; risk-getiri dengesi oldukça zayıf, TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile yüksek risk profiline işaret ediyor. 0,07 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş ölçekli bir yapıdan ziyade daha niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir