HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonHDI Fiba Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+738.65%

Fon büyüklüğü

49,3 milyon

Yatırımcı

817

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,021 → 0,1763. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %61'lik dilime ait. Bu, medyana göre +2.81% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-24(3g)

-21.02%

2023-10-04 → 2023-12-28(85g)

-20.80%

2023-01-03 → 2023-05-16(133g)

-17.86%

2026-08-31 → 2026-10-23(53g)

-10.20%

2024-02-27 → 2024-04-04(37g)

-8.16%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %30,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %0,9’da kalmış; yani enflasyon farkı performansı belirgin biçimde sınırlamış. Portföyün %68’i hisse senedinde, %11’i özel sektör tahvilinde, %8’i nakit ve mevduatta, %3’ü devlet tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, değişken ve atak katılım fonu karakteriyle uyumlu görünüyor. Ancak Sharpe -3,09, %18,5 volatilite ve %-10,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde zorlayıcı olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 5/7. 0,05 milyar TL’lik fon büyüklüğü, fonun görece niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön