HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonHDI Fiba Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+721.55%

Fon büyüklüğü

89,4 milyon

Yatırımcı

2.732

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0213 → 0,175. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.12% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-9.48%

2023-10-09 → 2023-10-26(17g)

-7.13%

2023-01-23 → 2023-02-09(17g)

-5.94%

2023-03-10 → 2023-05-04(55g)

-5.52%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %34,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %3,5’te kalarak enflasyon etkisinin önemli bölümünü gösteriyor; son bir aydaki %0,7’lik artış ise daha sınırlı bir ivmeye işaret ediyor. Portföy ağırlıklı olarak %53 özel sektör tahvili ve %24 nakit-mevduat tarafında; %14 hisse senedi payı, değişken fon kategorisiyle uyumlu ancak temkinli bir dağılım ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: volatilite %10,6 ve maksimum düşüş %-3,8 iken Sharpe -1,45 seviyesinde; TEFAS risk skoru da 3/7. Fon büyüklüğünün 0,09 milyar TL olması, ürünü büyük ölçeklilerden ziyade niş bir fon konumuna taşıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön