HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0205 → 0,1851. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %1'lik dilime ait. Bu, medyana göre -39.67% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-11,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi enflasyon etkisiyle %-31,8’e gerilemiş; bu fark, yatırım gücündeki kaybın belirgin olduğunu gösteriyor. Değişken fon kategorisiyle uyumlu biçimde portföyün %25’i hisse senedinde, %7’si özel sektör tahvilinde bulunurken, %49’luk nakit ve mevduat payı daha temkinli bir yapı ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: %-7,6’lık aylık performans, -8,35 Sharpe, %16,6 volatilite ve %-25,6 maksimum düşüşle birleşiyor; TEFAS risk seviyesi de 5/7. Fon büyüklüğü 0,39 milyar TL ile görece orta ölçekli bir yapı sergiliyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir