VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,1283 → 1,0716. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %17'lik dilime ait. Bu, medyana göre -12.70% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“FID, Fiba Portföy'ün değişken şemsiye fonu olarak yıllık %28,7 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon düzeltmesiyle bu rakam %-2,1'e gerileyerek reel bazda sınırlı bir aşınmaya işaret ediyor. Portföyün %62 hisse, %12 nakit ve %7 devlet tahvili dağılımı, değişken fon kategorisiyle uyumlu biçimde risk iştahının hisse tarafında yoğunlaştığını gösteriyor. Sharpe oranının -0,41 ve volatilitenin %12,7 seviyesinde olması, alınan riskin getiriyle yeterince telafi edilmediğini, maksimum %9,5'lik drawdown'un ise görece ılımlı bir kayıp profiline işaret ettiğini ortaya koyuyor. 0,89 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonu niş ölçekte konumlandırırken TEFAS risk notunun 6/7 olması, yatırımcı talebinin daha çok risk toleransı yüksek kesimden geldiğini düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir