FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Kıymetli Madenler Şemsiye FonuFiba Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1101.81%

Fon büyüklüğü

4,4 milyar

Yatırımcı

11.428

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0403 → 0,4842. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %17'lik dilime ait. Bu, medyana göre -4.90% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-35.32%

2026-01-30 → 2026-07-02(153g)

-25.04%

2025-10-22 → 2025-11-06(15g)

-11.20%

2021-06-03 → 2021-08-12(70g)

-9.33%

2024-04-18 → 2024-05-10(22g)

-8.35%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %5,9 nominal getiri sağlayan FIB, reel bazda %-18,3 ile enflasyon karşısında belirgin kayıp yaşamış görünüyor; son ay performansı da %-3,7. Portföyün %96’sının kıymetli madenlerde, %4’ünün hisse senedinde olması, fonun kategoriyle uyumlu ve oldukça odaklı bir yapı taşıdığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf: Sharpe -0,76, volatilite %18,3 ve maksimum değer kaybı %-25,0 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek tarafta öne çıkıyor. 4,41 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise FIB’in niş bir ürünün ötesinde, yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön