HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0353 → 0,3191. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %59'lik dilime ait. Bu, medyana göre +1.89% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %30,0 nominal getiri sağlayan FEF, reel bazda yalnızca %0,2 ile enflasyonun biraz üzerinde kalmış; son bir aydaki %-5,2’lik performans ise kısa vadede dalgalı bir görünüm sunuyor. Portföyün %41’i hisse senedinde, %27’si devlet tahvilinde ve %19’u nakit-mevduatta; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu, ancak hisse ağırlığı risk profilini belirgin biçimde etkiliyor. Volatilite %10,7 ve maksimum gerileme %-6,6 seviyesindeyken Sharpe -4,08; dolayısıyla risk-getiri dengesi son dönemde görece zayıf, TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile yüksek. 0,20 milyar TL’lik fon büyüklüğü, FEF’in geniş ölçekli olmaktan çok niş bir yapı taşıdığını gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir