AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

934g

Toplam getiri

+527.94%

Fon büyüklüğü

1,5 milyar

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,955 → 5,9965. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %95'lik dilime ait. Bu, medyana göre +29.23% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2023-10-09 → 2023-11-01(23g)

-9.16%

2023-02-06 → 2023-02-08(2g)

-7.76%

2023-04-25 → 2023-05-08(13g)

-7.22%

2023-09-11 → 2023-09-19(8g)

-6.55%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-6.12%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %50,8 nominal ve %16,2 reel getiri üreten fon, enflasyonun üzerinde anlamlı bir performans sergilemiş; ancak son bir aylık %-0,3’lük sonuç kısa vadede ivmenin sınırlı kaldığını gösteriyor. Portföyün %56’sı hisse senetlerinde, %8’i nakit ve mevduatta, %1’i özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu yapı, serbest fon kategorisiyle uyumlu ve hisse ağırlığını öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -2,03 dikkat çekerken, %12,8 volatilite ve %-4,3 maksimum düşüş dalgalanmanın görece kontrollü kaldığını düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Fon büyüklüğünün 1,47 milyar TL olması, nişten ziyade belirgin yatırımcı ilgisine sahip olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön