ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0063 → 1,8541. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %25'lik dilime ait. Bu, medyana göre -9.76% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %19,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,9’da kalmış; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının alım gücü açısından tablo zayıflıyor. Portföyün %63’ü nakit ve mevduatta, hisse senedi payı ise %5 seviyesinde; bu yapı, değişken fon kategorisi içinde daha temkinli ve likit bir duruşa işaret ediyor. Risk-getiri dengesi de dikkat çekiyor: %11,5 volatilite ve %-12,2 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -4,43 oldukça düşük; son bir ayda %-5,3’lük gerileme de kısa vadeli baskıyı gösteriyor. 0,01 milyar TL fon büyüklüğüyle One Portföy Birinci Değişken Fon, görece niş ölçekte kalıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir