ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Katılım Şemsiye FonuOne Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

690g

Toplam getiri

+44.10%

Fon büyüklüğü

332 milyon

Yatırımcı

419

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9994 → 1,4402. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %2'lik dilime ait. Bu, medyana göre -47.00% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2026-06-17 → 2026-10-23(128g)

-29.35%

2024-05-23 → 2024-10-15(145g)

-10.65%

2025-09-23 → 2025-11-28(66g)

-9.24%

2025-03-18 → 2025-03-24(6g)

-8.29%

2026-05-12 → 2026-05-22(10g)

-5.51%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-7,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-28,4 ile enflasyon karşısında belirgin biçimde zayıf kalmış; son bir aydaki %-15,1’lik düşüş de yakın dönem baskısını gösteriyor. Portföyün %36’sı hisse senedinde, %29’u nakit ve mevduatta, %8’i özel sektör tahvilinde; katılım fonu kategorisiyle genel olarak uyumlu, ancak likit varlıkların görece yüksek payı dikkat çekiyor. Sharpe -7,63, %19,1 volatilite ve %-29,3 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça olumsuz seyrettiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,33 milyar TL ile görece niş ölçekte öne çıkıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön