AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuAura Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

797g

Toplam getiri

-81.08%

Fon büyüklüğü

12,8 milyon

Yatırımcı

214

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0003 → 0,1893. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %12'lik dilime ait. Bu, medyana göre -99.60% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2024-05-06 → 2026-10-21(898g)

-85.22%

2023-08-23 → 2023-08-24(1g)

-32.91%

2023-11-24 → 2024-04-18(146g)

-22.15%

2023-11-06 → 2023-11-14(8g)

-19.37%

2023-10-11 → 2023-10-13(2g)

-14.44%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda nominal getiri %-78,1, reel getiri ise enflasyon etkisiyle %-83,1 seviyesinde; bu tablo, kaybın satın alma gücü açısından daha da belirginleştiğini gösteriyor. ESP, emtia odaklı serbest fon kategorisinde yer alsa da portföyünün %87’si nakit ve mevduatta bulunuyor; dolayısıyla emtia maruziyeti görece sınırlı görünüyor. Sharpe -3,57, %71,9 volatilite ve %-81,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğuna işaret ederken fonun TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü de ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir yapı olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön