AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuAktif Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

568g

Toplam getiri

+8.04%

Fon büyüklüğü

52 milyon

Yatırımcı

522

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9971 → 1,0773. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %26'lik dilime ait. Bu, medyana göre -9.98% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2026-07-24 → 2026-10-23(91g)

-25.88%

2024-07-29 → 2025-03-24(238g)

-20.46%

2025-08-26 → 2025-09-15(20g)

-11.58%

2026-05-12 → 2026-05-22(10g)

-11.46%

2026-02-18 → 2026-03-04(14g)

-9.11%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %3,3 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-20,4 performansla enflasyon karşısında belirgin değer kaybetmiş; son aydaki %-13,7’lik gerileme de zayıf görünümü pekiştiriyor. Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen ENJ’nin portföyü %89 hisse senedinden oluşuyor ve enerji şirketlerine odaklanan hisse senedi yoğun kategoriyle uyumlu bir yapı sergiliyor. Sharpe -5,74, %25,1 volatilite ve %-25,9 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça zorlayıcı olduğuna işaret ederken fonun TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında öne çıkıyor. 0,05 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ENJ’nin görece niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön