VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9988 → 1,9422. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %48'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.55% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
“Deniz Portföy'ün ihracatçı şirketlere odaklanan DXP fonu, son bir yılda %36.6 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getiri %3.9'da kalıyor; yani tablo parlak görünse de satın alma gücü artışı görece mütevazı. Portföyün %97'sinin hisse senedinde olması, "hisse senedi yoğun fon" kimliğiyle tam örtüşüyor ve ihracatçı temasına net bir bağlılık gösteriyor. Sharpe oranının 0.08 gibi düşük seviyede kalması, %18.5 volatilite ve %-12.8 maksimum drawdown ile birleşince risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu, alınan riskin karşılığının sınırlı kaldığını düşündürüyor. 0.05 milyar ₺'lik büyüklüğüyle fon, kurumsal ilgiden çok niş bir yatırımcı tabanına işaret ediyor; TEFAS 6/7 risk notu da bu profili teyit ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir