DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

803g

Toplam getiri

+336.35%

Fon büyüklüğü

757 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0032 → 4,3772. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -47.95% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2023-07-12 → 2023-10-02(82g)

-100.00%

2026-08-05 → 2026-10-23(79g)

-81.14%

2024-03-27 → 2024-10-15(202g)

-45.25%

2025-01-24 → 2025-04-11(77g)

-42.93%

2023-11-29 → 2023-12-28(29g)

-23.98%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %26,4 nominal kayıp yaşayan fonun reel getirisi %43,3 gerilemiş; enflasyon etkisi tabloyu belirgin biçimde ağırlaştırıyor. DNA, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu şekilde portföyünün %77’sini hisselerde tutarken, %23 nakit ve mevduat payıyla sınırlı bir tampon taşıyor. Risk-getiri dengesi oldukça zorlu görünüyor: Sharpe -9,34, volatilite %57,9 ve maksimum düşüş %81,1 seviyesinde; özellikle sert dalgalanma dikkat çekiyor. 0,76 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü geniş kitleli dev bir yapıdan ziyade belirli yatırımcı ilgisi gören orta ölçekli bir serbest fon olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön