DENİZ PORTFÖY SMART SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,6482 → 71,6436. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %56'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.76% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %22,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,7’de kalıyor; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında kazanç görünümü zayıflıyor. Portföy ağırlıklı olarak özel sektör tahvili (%43) ve eurobond (%37) tarafında; bu dağılım, döviz odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu ve toplamda %80’lik belirgin bir yoğunlaşma yaratıyor. Sharpe -6,01 gibi oldukça zayıf bir risk-getiri göstergesine karşın volatilite %3,3, maksimum düşüş ise %-2,4 seviyesinde; oynaklık sınırlı olsa da getirinin riski yeterince telafi etmediği dikkat çekiyor. 0,34 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir ölçekte konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir