DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

215g

Toplam getiri

+122.55%

Fon büyüklüğü

7,4 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0171 → 2,2636. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %99'lik dilime ait. Bu, medyana göre +101.00% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-03-26 → 2026-05-22(57g)

-33.38%

2026-09-24 → 2026-10-02(8g)

-30.12%

2026-02-16 → 2026-02-26(10g)

-27.30%

2026-09-15 → 2026-09-17(2g)

-16.70%

2026-01-26 → 2026-01-29(3g)

-15.64%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %122,5 nominal ve %71,5 reel getiri sağlayan fon, güçlü bir performans sergilerken son bir ayda %-16,2 gerilemiş. DIH, hisse senedi yoğun fon kategorisinde yer almasına karşın portföyünün %100’ü nakit ve mevduattan oluşuyor; bu yapı kategoriyle dikkat çekici bir ayrışma gösteriyor. Sharpe oranı 1,23 ile risk başına getirinin görece iyi olduğunu düşündürürken, %102,3 volatilite ve %-33,4 maksimum düşüş yüksek oynaklığa işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 7/7. Fon büyüklüğü 0,01 milyar TL ile büyük ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip görünüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön